日興キャッシュリッチ・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年7月15日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成27年4月16日-平成28年4月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年4月15日 | 2016年4月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 239,792,960 |
| コール・ローン | 314,789,254 | 115,043,943 |
| 親投資信託受益証券 | 16,022,242,477 | 22,909,221,834 |
| 未収入金 | － | 250,552,467 |
| 未収利息 | 395 | 3 |
| 流動資産計 | 16,337,032,126 | 23,514,611,207 |
| 資産の部合計 | 16,337,032,126 | 23,514,611,207 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 73,336,069 | 114,560,119 |
| 未払解約金 | 55,276,792 | 120,130,781 |
| 未払受託者報酬 | 4,042,421 | 9,636,515 |
| 未払委託者報酬 | 103,949,594 | 247,797,517 |
| その他未払費用 | 282,911 | 674,498 |
| 流動負債計 | 236,887,787 | 492,799,430 |
| 負債の部合計 | 236,887,787 | 492,799,430 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,333,606,988 | 11,456,011,954 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 8,766,537,351 | 11,565,799,823 |
| （分配準備積立金） | 2,603,222,393 | 1,646,158,421 |
| 元本等合計 | 16,100,144,339 | 23,021,811,777 |
| 純資産の部合計 | 16,100,144,339 | 23,021,811,777 |
| 負債・純資産合計 | 16,337,032,126 | 23,514,611,207 |
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