日興キャッシュリッチ・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年7月14日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成28年4月16日-平成29年4月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年4月15日 | 2017年4月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 239,792,960 | － |
| コール・ローン | 115,043,943 | 199,686,711 |
| 親投資信託受益証券 | 22,909,221,834 | 9,914,732,132 |
| 未収入金 | 250,552,467 | 243,562,075 |
| 未収利息 | 3 | － |
| 流動資産計 | 23,514,611,207 | 10,357,980,918 |
| 資産の部合計 | 23,514,611,207 | 10,357,980,918 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 114,560,119 | 42,085,896 |
| 未払解約金 | 120,130,781 | 290,149,192 |
| 未払受託者報酬 | 9,636,515 | 5,017,515 |
| 未払委託者報酬 | 247,797,517 | 129,023,493 |
| 未払利息 | － | 228 |
| その他未払費用 | 674,498 | 351,173 |
| 流動負債計 | 492,799,430 | 466,627,497 |
| 負債の部合計 | 492,799,430 | 466,627,497 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 11,456,011,954 | 4,208,589,692 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 11,565,799,823 | 5,682,763,729 |
| （分配準備積立金） | 1,646,158,421 | 1,176,938,770 |
| 元本等合計 | 23,021,811,777 | 9,891,353,421 |
| 純資産の部合計 | 23,021,811,777 | 9,891,353,421 |
| 負債・純資産合計 | 23,514,611,207 | 10,357,980,918 |
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