日興キャッシュリッチ・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年7月15日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成31年4月16日-令和2年4月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年4月15日 | 2020年4月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 109,074,237 | 98,043,832 |
| 親投資信託受益証券 | 7,167,048,845 | 4,984,119,727 |
| 未収入金 | 144,027,273 | 27,133,641 |
| 流動資産計 | 7,420,150,355 | 5,109,297,200 |
| 資産の部合計 | 7,420,150,355 | 5,109,297,200 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 25,379,835 | 19,121,344 |
| 未払解約金 | 134,305,051 | 21,164,687 |
| 未払受託者報酬 | 2,784,515 | 2,228,510 |
| 未払委託者報酬 | 71,603,351 | 57,306,321 |
| 未払利息 | 130 | 8 |
| その他未払費用 | 159,056 | 127,291 |
| 流動負債計 | 234,231,938 | 99,948,161 |
| 負債の部合計 | 234,231,938 | 99,948,161 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,537,983,539 | 1,912,134,429 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,647,934,878 | 3,097,214,610 |
| （分配準備積立金） | 1,797,152,887 | 1,206,892,195 |
| 元本等合計 | 7,185,918,417 | 5,009,349,039 |
| 純資産の部合計 | 7,185,918,417 | 5,009,349,039 |
| 負債・純資産合計 | 7,420,150,355 | 5,109,297,200 |
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