日興キャッシュリッチ・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年7月15日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和2年4月16日-令和3年4月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年4月15日 | 2021年4月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 98,043,832 | 202,686,763 |
| 親投資信託受益証券 | 4,984,119,727 | 11,599,571,708 |
| 未収入金 | 27,133,641 | 17,825,386 |
| 流動資産計 | 5,109,297,200 | 11,820,083,857 |
| 資産の部合計 | 5,109,297,200 | 11,820,083,857 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 19,121,344 | 32,928,516 |
| 未払解約金 | 21,164,687 | 13,402,487 |
| 未払受託者報酬 | 2,228,510 | 3,972,278 |
| 未払委託者報酬 | 57,306,321 | 102,145,805 |
| 未払利息 | 8 | 16 |
| その他未払費用 | 127,291 | 226,934 |
| 流動負債計 | 99,948,161 | 152,676,036 |
| 負債の部合計 | 99,948,161 | 152,676,036 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,912,134,429 | 3,292,851,635 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,097,214,610 | 8,374,556,186 |
| （分配準備積立金） | 1,206,892,195 | 2,468,815,824 |
| 元本等合計 | 5,009,349,039 | 11,667,407,821 |
| 純資産の部合計 | 5,009,349,039 | 11,667,407,821 |
| 負債・純資産合計 | 5,109,297,200 | 11,820,083,857 |
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