日興キャッシュリッチ・ファンド

有報資料

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成30年4月17日-平成31年4月15日)

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【提出】: 2019/01/16 9:07
【資料】: PDFをみる
【項目】: 19項目

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	7,757,630,917	99.61
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	30,716,073	0.39
合計(純資産総額)		7,788,346,990	100.00

開示資料

決算

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