日興キャッシュリッチ・ファンド

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和2年4月16日-令和3年4月15日)

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【提出】: 2021/07/15 9:00
【資料】: PDFをみる
【項目】: 53項目

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	11,320,174,497	99.50
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	56,980,263	0.50
合計(純資産総額)		11,377,154,760	100.00

開示資料

決算

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