日興キャッシュリッチ・ファンド

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2022/04/16-2023/04/17)

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【提出】: 2023/07/14 9:01
【資料】: PDFをみる
【項目】: 53項目

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	12,922,492,201	99.57
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	55,666,726	0.43
合計(純資産総額)		12,978,158,927	100.00

開示資料

決算

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