有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成30年4月17日-平成31年4月15日)

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【提出】
2019/07/12 9:11
【資料】
PDFをみる
【項目】
53項目
日本株キャッシュリッチ・マザーファンド
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額7,133,310,740円
Ⅱ 負債総額64,059,832円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)7,069,250,908円
Ⅳ 発行済口数1,802,867,723口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)3.9211円

IRBANK 採用情報

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