有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和2年4月16日-令和3年4月15日)
日本株キャッシュリッチ・マザーファンド
純資産額計算書
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 11,350,756,759 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 30,486,950 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,320,269,809 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,277,105,485 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.9713 | 円 |