有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2022/04/16-2023/04/17)
日本株キャッシュリッチ・マザーファンド
純資産額計算書
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 12,968,516,286 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 46,018,372 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,922,497,914 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,264,600,915 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 5.7063 | 円 |