有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成25年9月21日-平成26年3月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第17期特定期間末 平成25年 9月20日現在 | 第18期特定期間末 平成26年 3月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 398,307 | 225,815 |
| コール・ローン | 11,706,543 | 32,128,657 |
| 親投資信託受益証券 | 1,624,836,819 | 1,439,481,529 |
| 未収利息 | 14 | 42 |
| 流動資産合計 | 1,636,941,683 | 1,471,836,043 |
| 資産合計 | 1,636,941,683 | 1,471,836,043 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,161,616 | 3,070,202 |
| 未払解約金 | - | 11,130,560 |
| 未払受託者報酬 | 174,366 | 153,398 |
| 未払委託者報酬 | 4,184,605 | 3,681,476 |
| その他未払費用 | 17,065 | 16,191 |
| 流動負債合計 | 9,537,652 | 18,051,827 |
| 負債合計 | 9,537,652 | 18,051,827 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,720,538,739 | 1,462,001,136 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △93,134,708 | △8,216,920 |
| (分配準備積立金) | 10,081,645 | 8,765,334 |
| 元本等合計 | 1,627,404,031 | 1,453,784,216 |
| 純資産合計 | 1,627,404,031 | 1,453,784,216 |
| 負債純資産合計 | 1,636,941,683 | 1,471,836,043 |
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