有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成26年9月23日-平成27年3月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第19期特定期間末 平成26年 9月22日現在 | 第20期特定期間末 平成27年 3月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 765,703 | 668,605 |
| コール・ローン | 54,315,949 | 68,066,463 |
| 親投資信託受益証券 | 1,324,253,137 | 1,124,391,191 |
| 未収利息 | 59 | 72 |
| 流動資産合計 | 1,379,334,848 | 1,193,126,331 |
| 資産合計 | 1,379,334,848 | 1,193,126,331 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 42,515,820 | 49,397,217 |
| 未払解約金 | 3,404,129 | - |
| 未払受託者報酬 | 150,270 | 130,198 |
| 未払委託者報酬 | 3,606,465 | 3,124,775 |
| その他未払費用 | 17,927 | 19,110 |
| 流動負債合計 | 49,694,611 | 52,671,300 |
| 負債合計 | 49,694,611 | 52,671,300 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,312,216,678 | 1,112,549,944 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 17,423,559 | 27,905,087 |
| (分配準備積立金) | 24,423,539 | 33,888,136 |
| 元本等合計 | 1,329,640,237 | 1,140,455,031 |
| 純資産合計 | 1,329,640,237 | 1,140,455,031 |
| 負債純資産合計 | 1,379,334,848 | 1,193,126,331 |
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