有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成26年3月21日-平成26年9月22日)
(1)【投資状況】
海外物価連動国債ファンド(為替ヘッジなし)
(参考)海外物価連動国債マザーファンド
海外物価連動国債ファンド(為替ヘッジなし)
| (平成26年 9月30日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 1,325,772,641 | 99.05 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 12,654,136 | 0.94 |
| 純資産総額 | 1,338,426,777 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
(参考)海外物価連動国債マザーファンド
| (平成26年 9月30日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | アメリカ | 619,803,520 | 44.40 |
| カナダ | 33,890,591 | 2.42 | |
| ドイツ | 31,612,621 | 2.26 | |
| イタリア | 119,051,567 | 8.52 | |
| フランス | 78,492,123 | 5.62 | |
| イギリス | 505,088,013 | 36.18 | |
| 小計 | 1,387,938,435 | 99.42 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 8,000,225 | 0.57 |
| 純資産総額 | 1,395,938,660 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
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