有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成26年9月23日-平成27年3月20日)
(1)【投資状況】
海外物価連動国債ファンド(為替ヘッジなし)
(参考)海外物価連動国債マザーファンド
海外物価連動国債ファンド(為替ヘッジなし)
| (平成27年 3月31日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 1,138,957,321 | 99.65 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 3,933,295 | 0.34 |
| 純資産総額 | 1,142,890,616 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
(参考)海外物価連動国債マザーファンド
| (平成27年 3月31日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | アメリカ | 588,661,921 | 48.58 |
| カナダ | 21,691,881 | 1.79 | |
| ドイツ | 14,663,318 | 1.21 | |
| イタリア | 119,887,736 | 9.89 | |
| フランス | 16,072,543 | 1.32 | |
| イギリス | 436,557,248 | 36.02 | |
| 小計 | 1,197,534,647 | 98.82 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 14,179,647 | 1.17 |
| 純資産総額 | 1,211,714,294 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
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