有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成26年3月21日-平成26年9月22日)
海外物価連動国債ファンド(為替ヘッジあり)
(参考)海外物価連動国債マザーファンド
| (平成26年 9月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 71,609,513 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,140,467 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 70,469,046 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 72,445,856 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9727 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,727 | 円) |
(参考)海外物価連動国債マザーファンド
| (平成26年 9月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 1,395,938,660 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,395,938,660 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 906,098,867 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5406 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (15,406 | 円) |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
