有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成27年3月21日-平成27年9月24日)
海外物価連動国債ファンド(為替ヘッジあり)
(参考)海外物価連動国債マザーファンド
| (平成27年 9月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 71,331,053 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 13,647 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 71,317,406 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 74,236,516 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9607 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,607 | 円) |
(参考)海外物価連動国債マザーファンド
| (平成27年 9月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 1,033,006,859 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,033,006,859 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 619,186,849 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6683 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (16,683 | 円) |
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