有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成25年9月21日-平成26年3月20日)

【提出】: 2014/06/20 9:58
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【項目】: 48項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
海外物価連動国債ファンド(為替ヘッジあり)

イ.評価額上位銘柄明細

(平成26年 4月30日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	海外物価連動国債マザーファンド	46,409,385	1.4117	65,516,129	1.4402	66,838,796	99.64

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ロ.種類別投資比率

(平成26年 4月30日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.64
合計	99.64

(参考)海外物価連動国債マザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

(平成26年 4月30日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	イギリス	国債証券	TSY I/L GILT	300,000	21,980.89	82,473,794	22,005.5828	82,942,121	1.1250	2037.11.22	5.62
2	イギリス	国債証券	TSY I/L STOC	100,000	58,444.47	58,444,479	58,417.5420	58,417,542	7.7214	2016.07.26	3.96
3	イギリス	国債証券	TSY I/L STOC	100,000	57,001.82	57,001,820	57,257.3720	57,257,372	6.4528	2024.07.17	3.88
4	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	300,000	15,041.44	49,631,365	15,225.7108	50,136,134	2.3500	2019.09.15	3.40
5	イギリス	国債証券	TSY I/L GILT	200,000	19,107.66	49,895,455	19,071.4015	50,028,862	1.2500	2017.11.22	3.39
6	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	300,000	15,137.83	47,851,746	15,714.7138	49,573,479	3.1000	2026.09.15	3.36
7	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF)	200,000	16,161.19	39,188,311	16,283.0912	39,402,800	2.2500	2020.07.25	2.67
8	アメリカ	国債証券	TSY INFL IX N/B	300,000	11,185.51	36,344,663	11,149.6186	36,409,079	1.3750	2018.07.15	2.47
9	イギリス	国債証券	TSY I/L GILT	100,000	26,665.42	35,091,704	26,965.7012	35,649,466	1.2500	2055.11.22	2.41
10	アメリカ	国債証券	TSY INFL IX N/B	300,000	10,949.51	35,071,380	10,933.9773	35,196,801	1.1250	2021.01.15	2.38
11	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF)	200,000	14,953.57	33,724,188	14,937.9786	33,769,093	1.0000	2017.07.25	2.29
12	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	200,000	14,818.91	31,524,873	14,834.5084	31,493,067	2.1000	2016.09.15	2.13
13	アメリカ	国債証券	TSY INFL IX N/B	300,000	9,937.77	30,167,730	9,986.0373	30,464,403	0.1250	2023.01.15	2.06
14	アメリカ	国債証券	TSY INFL IX N/B	200,000	12,091.56	29,964,571	12,160.8882	30,286,449	2.3750	2025.01.15	2.05
15	アメリカ	国債証券	TSY INFL IX N/B	200,000	12,131.58	28,101,619	12,307.9893	28,651,275	2.3750	2027.01.15	1.94
16	アメリカ	国債証券	TSY INFL IX N/B	200,000	11,669.83	27,465,313	11,797.3442	27,903,550	2.0000	2026.01.15	1.89
17	アメリカ	国債証券	TSY INFL IX N/B	200,000	12,107.98	26,166,797	12,515.2134	27,182,542	2.1250	2040.02.15	1.84
18	アメリカ	国債証券	TSY INFL IX N/B	200,000	12,135.68	25,886,779	12,593.7742	26,997,021	2.1250	2041.02.15	1.83
19	アメリカ	国債証券	TSY INFL IX N/B	300,000	8,422.22	25,667,546	8,809.6296	26,982,045	0.6250	2043.02.15	1.83
20	イギリス	国債証券	TSY I/L GILT	100,000	21,799.58	26,538,817	21,913.5497	26,799,613	0.7500	2047.11.22	1.81
21	アメリカ	国債証券	TSY INFL IX N/B	200,000	11,279.91	26,128,778	11,235.3942	26,154,424	2.3750	2017.01.15	1.77
22	アメリカ	国債証券	TSY INFL IX N/B	200,000	11,535.41	25,998,493	11,489.5142	26,024,439	2.6250	2017.07.15	1.76
23	アメリカ	国債証券	TSY INFL IX N/B	200,000	11,226.56	25,967,548	11,189.7006	26,011,130	2.5000	2016.07.15	1.76
24	アメリカ	国債証券	TSY INFL IX N/B	200,000	10,907.44	25,672,087	10,883.8748	25,742,975	2.0000	2016.01.15	1.74
25	イギリス	国債証券	TSY I/L GILT	100,000	21,455.97	24,994,252	21,566.4830	25,237,528	1.2500	2032.11.22	1.71
26	アメリカ	国債証券	TSY INFL IX N/B	200,000	11,509.76	25,041,290	11,482.7003	25,107,153	2.1250	2019.01.15	1.70
27	アメリカ	国債証券	TSY INFL IX N/B	200,000	11,186.54	24,942,971	11,147.2137	24,979,122	1.6250	2018.01.15	1.69
28	イギリス	国債証券	TSY I/L GILT	100,000	20,532.18	24,337,210	20,705.3777	24,653,685	0.5000	2050.03.22	1.67
29	イギリス	国債証券	TSY I/L GILT	100,000	20,544.27	24,458,783	20,607.1284	24,644,681	0.6250	2042.11.22	1.67
30	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF)	100,000	19,313.49	23,725,273	19,653.6684	24,093,431	3.1500	2032.07.25	1.63

外貨建資産の単価及び金額は、平成26年 4月30日現在のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。

物価連動国債の単価は、連動係数を考慮しております。また、利金調整方式を採用している銘柄については、物価連動指数を考慮した利率を表示しております。

ロ.種類別投資比率

(平成26年 4月30日現在)

種類	投資比率(%)
国債証券	98.31
合計	98.31

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成25年9月21日-平成26年3月20日)

開示資料

決算