有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成27年9月25日-平成28年3月22日)

【提出】: 2016/06/22 9:21
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【項目】: 48項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
海外物価連動国債ファンド(為替ヘッジあり)

イ.評価額上位銘柄明細

(平成28年 3月31日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	海外物価連動国債マザーファンド	43,879,178	1.5718	68,969,291	1.5878	69,671,358	98.48

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ロ.種類別投資比率

(平成28年 3月31日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.48
合計	98.48

(参考)海外物価連動国債マザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

(平成28年 3月31日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	TSY INFL IX N/B	500,000	11,761.53	66,467,421	11,782.1025	66,613,651	1.6250	2018.01.15	6.95
2	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	250,000	16,077.43	47,572,311	16,101.6930	47,436,391	2.3500	2035.09.15	4.95
3	アメリカ	国債証券	TSY INFL IX N/B	200,000	15,898.02	45,798,641	16,084.6298	46,355,903	3.8750	2029.04.15	4.84
4	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	300,000	13,990.81	46,001,790	14,036.7840	45,951,657	2.3500	2019.09.15	4.79
5	イギリス	国債証券	TSY I/L GILT	100,000	33,689.07	45,475,298	33,229.2224	44,763,749	1.2500	2055.11.22	4.67
6	イギリス	国債証券	TSY I/L STOC	80,000	55,528.03	44,422,428	55,449.5037	44,359,603	6.6500	2024.07.17	4.63
7	アメリカ	国債証券	TSY INFL IX N/B	260,000	13,299.62	43,439,069	13,399.6767	43,783,764	2.3750	2025.01.15	4.57
8	イギリス	国債証券	TSY I/L STOC	70,000	58,461.86	40,923,305	58,352.4057	40,846,684	7.8284	2020.04.16	4.26
9	アメリカ	国債証券	TSY INFL IX N/B	300,000	11,268.00	34,676,144	11,350.3092	34,946,126	0.1250	2023.01.15	3.64
10	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	200,000	16,064.66	33,735,143	16,157.8810	33,782,897	3.1000	2026.09.15	3.52
11	アメリカ	国債証券	TSY INFL IX N/B	300,000	10,279.79	31,763,133	10,508.2903	32,481,966	0.6250	2043.02.15	3.39
12	イギリス	国債証券	TSY I/L GILT	100,000	29,558.49	32,518,665	29,187.6992	32,045,174	0.3750	2062.03.22	3.34
13	アメリカ	国債証券	TSY INFL IX N/B	200,000	14,162.74	30,627,390	14,424.8006	31,207,767	2.1250	2041.02.15	3.25
14	イギリス	国債証券	TSY I/L GILT	100,000	24,213.51	31,062,794	24,040.2624	30,776,824	1.1250	2037.11.22	3.21
15	イギリス	国債証券	TSY I/L GILT	100,000	25,518.59	31,024,169	25,204.4672	30,580,328	0.5000	2050.03.22	3.19
16	イギリス	国債証券	TSY I/L GILT	100,000	23,849.19	29,123,400	23,599.8400	28,759,473	0.6250	2042.11.22	3.00
17	アメリカ	国債証券	TSY INFL IX N/B	180,000	13,067.49	28,062,030	13,165.9537	28,285,365	2.0000	2026.01.15	2.95
18	イギリス	国債証券	TSY I/L GILT	100,000	22,555.45	26,950,548	22,480.9728	26,807,210	1.2500	2032.11.22	2.79
19	アメリカ	国債証券	TSY INFL IX N/B	200,000	12,039.85	26,143,971	12,106.0575	26,299,926	1.2500	2020.07.15	2.74
20	アメリカ	国債証券	TSY INFL IX N/B	200,000	11,962.10	25,895,611	12,029.4703	26,053,908	1.1250	2021.01.15	2.72
21	アメリカ	国債証券	TSY INFL IX N/B	200,000	11,736.74	24,661,969	11,813.7937	24,833,775	0.6250	2021.07.15	2.59
22	アメリカ	国債証券	TSY INFL IX N/B	100,000	15,309.83	22,412,854	15,472.8126	22,662,100	3.6250	2028.04.15	2.36
23	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF)	120,000	16,128.51	20,484,304	16,275.3650	20,580,785	1.8500	2027.07.25	2.14
24	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF)	140,000	13,777.55	20,448,202	13,789.0460	20,407,153	1.3000	2019.07.25	2.13
25	イギリス	国債証券	TSY I/L GILT	100,000	18,492.88	20,208,974	18,499.3600	20,174,291	0.1250	2029.03.22	2.10
26	アメリカ	国債証券	TSY INFL IX N/B	100,000	14,072.60	15,416,334	14,308.5993	15,682,367	2.1250	2040.02.15	1.63
27	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF)	100,000	14,353.48	15,415,774	14,440.4437	15,441,455	1.1000	2022.07.25	1.61
28	ドイツ	国債証券	DEUTSCHLAND I/L BOND	100,000	13,642.19	13,985,428	13,682.4165	13,965,506	0.1000	2023.04.15	1.45
29	アメリカ	国債証券	TSY INFL IX N/B	100,000	12,193.10	13,521,902	12,244.2666	13,584,524	1.8750	2019.07.15	1.41
30	アメリカ	国債証券	TSY INFL IX N/B	100,000	11,995.91	13,135,884	12,054.1191	13,204,925	1.3750	2020.01.15	1.37

外貨建資産の単価及び金額は、平成28年 3月31日現在のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。

物価連動国債の単価は、連動係数を考慮しております。また、利金調整方式を採用している銘柄については、物価連動指数を考慮した利率を表示しております。

ロ.種類別投資比率

(平成28年 3月31日現在)

種類	投資比率(%)
国債証券	98.47
合計	98.47

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成27年9月25日-平成28年3月22日)

開示資料

決算