有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成26年8月12日-平成27年2月10日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1特定期間末 (平成17年8月10日) | 5,125,205,511 | 5,139,185,683 | 1.0445 | 1.0473 |
| 第2特定期間末 (平成18年2月10日) | 7,405,255,941 | 7,429,346,238 | 1.0759 | 1.0794 |
| 第3特定期間末 (平成18年8月10日) | 8,088,880,736 | 8,116,436,678 | 1.0274 | 1.0309 |
| 第4特定期間末 (平成19年2月13日) | 8,605,459,438 | 8,633,665,019 | 1.0540 | 1.0574 |
| 第5特定期間末 (平成19年8月10日) | 9,260,694,004 | 9,292,525,739 | 1.0182 | 1.0217 |
| 第6特定期間末 (平成20年2月12日) | 8,799,556,814 | 8,831,972,424 | 0.9501 | 0.9536 |
| 第7特定期間末 (平成20年8月11日) | 8,613,675,882 | 8,645,098,291 | 0.9594 | 0.9629 |
| 第8特定期間末 (平成21年2月10日) | 6,011,820,789 | 6,041,668,552 | 0.7050 | 0.7085 |
| 第9特定期間末 (平成21年8月10日) | 6,783,541,029 | 6,812,653,162 | 0.8155 | 0.8190 |
| 第10特定期間末 (平成22年2月10日) | 5,880,914,455 | 5,908,266,919 | 0.7525 | 0.7560 |
| 第11特定期間末 (平成22年8月10日) | 5,092,742,413 | 5,116,785,063 | 0.7414 | 0.7449 |
| 第12特定期間末 (平成23年2月10日) | 4,142,947,420 | 4,157,522,187 | 0.7106 | 0.7131 |
| 第13特定期間末 (平成23年8月10日) | 3,235,349,660 | 3,247,008,927 | 0.6937 | 0.6962 |
| 第14特定期間末 (平成24年2月10日) | 2,891,869,647 | 2,902,488,909 | 0.6808 | 0.6833 |
| 第15特定期間末 (平成24年8月10日) | 2,371,360,834 | 2,380,163,689 | 0.6735 | 0.6760 |
| 第16特定期間末 (平成25年2月12日) | 2,517,580,211 | 2,525,387,510 | 0.8062 | 0.8087 |
| 第17特定期間末 (平成25年8月12日) | 2,231,175,743 | 2,238,128,660 | 0.8022 | 0.8047 |
| 平成26年1月末日 | 2,039,794,683 | - | 0.8448 | - |
| 第18特定期間末 (平成26年2月10日) | 2,019,878,904 | 2,023,483,159 | 0.8406 | 0.8421 |
| 2月末日 | 1,986,414,926 | - | 0.8453 | - |
| 3月末日 | 1,904,660,022 | - | 0.8552 | - |
| 4月末日 | 1,877,312,322 | - | 0.8534 | - |
| 5月末日 | 1,863,985,261 | - | 0.8586 | - |
| 6月末日 | 1,864,515,413 | - | 0.8728 | - |
| 7月末日 | 1,832,738,525 | - | 0.8825 | - |
| 第19特定期間末 (平成26年8月11日) | 1,812,124,547 | 1,815,238,494 | 0.8729 | 0.8744 |
| 8月末日 | 1,836,222,383 | - | 0.8966 | - |
| 9月末日 | 1,844,941,363 | - | 0.9116 | - |
| 10月末日 | 1,821,071,507 | - | 0.9057 | - |
| 11月末日 | 1,899,704,448 | - | 0.9693 | - |
| 12月末日 | 1,869,673,059 | - | 0.9776 | - |
| 平成27年1月末日 | 1,812,754,611 | - | 0.9618 | - |
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