有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成28年8月11日-平成29年2月10日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第5特定期間末 (平成19年8月10日) | 9,260,694,004 | 9,292,525,739 | 1.0182 | 1.0217 |
| 第6特定期間末 (平成20年2月12日) | 8,799,556,814 | 8,831,972,424 | 0.9501 | 0.9536 |
| 第7特定期間末 (平成20年8月11日) | 8,613,675,882 | 8,645,098,291 | 0.9594 | 0.9629 |
| 第8特定期間末 (平成21年2月10日) | 6,011,820,789 | 6,041,668,552 | 0.7050 | 0.7085 |
| 第9特定期間末 (平成21年8月10日) | 6,783,541,029 | 6,812,653,162 | 0.8155 | 0.8190 |
| 第10特定期間末 (平成22年2月10日) | 5,880,914,455 | 5,908,266,919 | 0.7525 | 0.7560 |
| 第11特定期間末 (平成22年8月10日) | 5,092,742,413 | 5,116,785,063 | 0.7414 | 0.7449 |
| 第12特定期間末 (平成23年2月10日) | 4,142,947,420 | 4,157,522,187 | 0.7106 | 0.7131 |
| 第13特定期間末 (平成23年8月10日) | 3,235,349,660 | 3,247,008,927 | 0.6937 | 0.6962 |
| 第14特定期間末 (平成24年2月10日) | 2,891,869,647 | 2,902,488,909 | 0.6808 | 0.6833 |
| 第15特定期間末 (平成24年8月10日) | 2,371,360,834 | 2,380,163,689 | 0.6735 | 0.6760 |
| 第16特定期間末 (平成25年2月12日) | 2,517,580,211 | 2,525,387,510 | 0.8062 | 0.8087 |
| 第17特定期間末 (平成25年8月12日) | 2,231,175,743 | 2,238,128,660 | 0.8022 | 0.8047 |
| 第18特定期間末 (平成26年2月10日) | 2,019,878,904 | 2,023,483,159 | 0.8406 | 0.8421 |
| 第19特定期間末 (平成26年8月11日) | 1,812,124,547 | 1,815,238,494 | 0.8729 | 0.8744 |
| 第20特定期間末 (平成27年2月10日) | 1,793,432,860 | 1,796,235,540 | 0.9598 | 0.9613 |
| 第21特定期間末 (平成27年8月10日) | 1,741,658,852 | 1,744,330,227 | 0.9780 | 0.9795 |
| 第22特定期間末 (平成28年2月10日) | 1,513,644,240 | 1,516,271,165 | 0.8643 | 0.8658 |
| 平成28年2月末日 | 1,492,974,909 | - | 0.8561 | - |
| 3月末日 | 1,542,449,902 | - | 0.8816 | - |
| 4月末日 | 1,540,680,770 | - | 0.8565 | - |
| 5月末日 | 1,549,623,563 | - | 0.8639 | - |
| 6月末日 | 1,456,042,019 | - | 0.8121 | - |
| 7月末日 | 1,484,745,295 | - | 0.8309 | - |
| 第23特定期間末 (平成28年8月10日) | 1,452,206,638 | 1,454,886,939 | 0.8127 | 0.8142 |
| 8月末日 | 1,463,495,299 | - | 0.8198 | - |
| 9月末日 | 1,443,818,596 | - | 0.8096 | - |
| 10月末日 | 1,443,318,420 | - | 0.8134 | - |
| 11月末日 | 1,487,853,960 | - | 0.8411 | - |
| 12月末日 | 1,522,910,812 | - | 0.8646 | - |
| 平成29年1月末日 | 1,460,847,592 | - | 0.8563 | - |
| 第24特定期間末 (平成29年2月10日) | 1,463,689,733 | 1,466,236,435 | 0.8621 | 0.8636 |
| 2月末日 | 1,436,439,270 | - | 0.8565 | - |
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