有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成31年2月13日-令和1年8月13日)

【提出】: 2019/11/06 9:00
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【項目】: 48項目

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの純資産額 (分配付)(円)
第10特定期間末 (2010年2月10日)	5,880,914,455	5,908,266,919	0.7525	0.7560
第11特定期間末 (2010年8月10日)	5,092,742,413	5,116,785,063	0.7414	0.7449
第12特定期間末 (2011年2月10日)	4,142,947,420	4,157,522,187	0.7106	0.7131
第13特定期間末 (2011年8月10日)	3,235,349,660	3,247,008,927	0.6937	0.6962
第14特定期間末 (2012年2月10日)	2,891,869,647	2,902,488,909	0.6808	0.6833
第15特定期間末 (2012年8月10日)	2,371,360,834	2,380,163,689	0.6735	0.6760
第16特定期間末 (2013年2月12日)	2,517,580,211	2,525,387,510	0.8062	0.8087
第17特定期間末 (2013年8月12日)	2,231,175,743	2,238,128,660	0.8022	0.8047
第18特定期間末 (2014年2月10日)	2,019,878,904	2,023,483,159	0.8406	0.8421
第19特定期間末 (2014年8月11日)	1,812,124,547	1,815,238,494	0.8729	0.8744
第20特定期間末 (2015年2月10日)	1,793,432,860	1,796,235,540	0.9598	0.9613
第21特定期間末 (2015年8月10日)	1,741,658,852	1,744,330,227	0.9780	0.9795
第22特定期間末 (2016年2月10日)	1,513,644,240	1,516,271,165	0.8643	0.8658
第23特定期間末 (2016年8月10日)	1,452,206,638	1,454,886,939	0.8127	0.8142
第24特定期間末 (2017年2月10日)	1,463,689,733	1,466,236,435	0.8621	0.8636
第25特定期間末 (2017年8月10日)	1,444,785,320	1,447,217,807	0.8909	0.8924
第26特定期間末 (2018年2月13日)	1,409,796,286	1,412,186,756	0.8846	0.8861
第27特定期間末 (2018年8月10日)	1,370,591,903	1,372,167,820	0.8697	0.8707
2018年8月末日	1,372,373,296	-	0.8762	-
9月末日	1,347,176,098	-	0.8924	-
10月末日	1,293,350,000	-	0.8622	-
11月末日	1,318,578,610	-	0.8805	-
12月末日	1,269,728,749	-	0.8498	-
2019年1月末日	1,276,885,015	-	0.8552	-
第28特定期間末 (2019年2月12日)	1,280,772,824	1,282,262,949	0.8595	0.8605
2月末日	1,298,027,216	-	0.8722	-
3月末日	1,315,885,835	-	0.8798	-
4月末日	1,257,348,322	-	0.8763	-
5月末日	1,216,282,036	-	0.8544	-
6月末日	1,232,269,887	-	0.8664	-
7月末日	1,221,376,976	-	0.8645	-
第29特定期間末 (2019年8月13日)	1,181,134,281	1,182,534,287	0.8437	0.8447
8月末日	1,189,498,735	-	0.8517	-

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成31年2月13日-令和1年8月13日)

開示資料

決算