日本ロジスティクスファンド投資法人（8967）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2026年9月14日 15:30
- 【資料】
- 2026年7月期決算短信(REIT)
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個別決算
| 勘定科目 | 自 2025年8月1日 至 2026年1月31日 | 自 2026年2月1日 至 2026年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 6,407,063 | 6,770,871 |
| 減価償却費 | 1,817,887 | 1,820,386 |
| 投資法人債発行費償却 | 4,174 | 3,380 |
| 受取利息 | -14,430 | -33,739 |
| 支払利息 | 429,478 | 501,870 |
| 固定資産除却損 | 11,445 | 2,197 |
| 不動産等交換差益 | -205,608 | -821,657 |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | 22,395 | 6,872 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 257,677 | -174,949 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 74 | -250 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 50,240 | 29,082 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | 407,365 | -509,066 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 57,122 | -181,421 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -21,410 | 34,295 |
| 有形固定資産の売却による減少額 | 1,101,576 | － |
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | － | 1,033,883 |
| その他 | 37,656 | -17,285 |
| 小計 | 10,362,707 | 8,464,470 |
| 不動産等交換差益 | -205,608 | -821,657 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,866 | 36,122 |
| 利息の支払額 | -422,373 | -465,300 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -2,116 | -4,786 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,949,083 | 8,030,506 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -362,760 | -55,138 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | -1,959,581 | -4,038,178 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -3,407 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 2,930 | 105,741 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | -46,334 | － |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 133,107 | 295,257 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | -291,150 | -153,974 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -856,912 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,523,790 | -4,706,611 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 2,400,000 | 1,620,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -4,020,000 |
| 長期借入れによる収入 | 7,500,000 | 11,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,500,000 | -6,000,000 |
| 投資法人債の償還による支出 | -3,000,000 | － |
| 自己投資口の取得による支出 | － | -28,218 |
| 分配金の支払額 | -5,903,678 | -6,315,115 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,503,678 | -3,743,333 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,921,614 | -419,439 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 17,647,530 | 17,228,090 |
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