当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正前）

有報情報

#1 注記表（連結）

[1口当たり情報に関する注記]

	第19期自 平成26年8月1日至 平成27年1月31日	第20期自 平成27年2月1日至 平成27年7月31日
1口当たり純資産額	143,392円	143,358円
1口当たり当期純利益	6,573円	3,866円

(注1)	1口当たり当期純利益は、当期純利益を期中平均投資口数で除することにより算定しています。なお、潜在投資口調整後1口当たり当期純利益については、潜在投資口が存在しないため記載していません。
(注2)	1口当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりです。

	第19期自 平成26年8月1日至 平成27年1月31日	第20期自 平成27年2月1日至 平成27年7月31日
当期純利益(千円)	5,456,024	3,209,318
普通投資主に帰属しない金額(千円)	-	-
普通投資口に係る当期純利益(千円)	5,456,024	3,209,318
期中平均投資口数(口)	830,000	830,000

[重要な後発事象に関する注記]
新投資口の発行

2019/04/25 15:05

#2 自己資本利益率（収益率）の推移（連結）

(注)自己資本利益率=当期純利益÷((期首純資産額+期末純資産額)÷2)×100(小数第2位以下を四捨五入して記載しています。)

2019/04/25 15:05