有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成25年9月18日-平成26年3月17日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
新光ピクテ世界インカム株式ファンド(毎月決算型)
新光ピクテ世界インカム株式ファンド(毎月決算型)
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| (平成26年 4月30日現在) |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ルクセンブルグ | 投資信託受益証券 | ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド-グローバル・ユーティリティーズ・エクイティ・ファンド クラスST分配型 | 900,000 | 8,844 | 7,959,600,000 | 9,044 | 8,139,600,000 | 68.11 |
| 2 | 日本 | 投資信託受益証券 | ピクテ・グローバル公益株ファンド(適格機関投資家専用) | 285,000 | 11,841 | 3,374,685,000 | 12,118 | 3,453,630,000 | 28.90 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| (平成26年 4月30日現在) |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 97.01 |
| 合計 | 97.01 |
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