有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成27年3月17日-平成27年9月15日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
新光ピクテ世界インカム株式ファンド(毎月決算型)
新光ピクテ世界インカム株式ファンド(毎月決算型)
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| (平成27年 9月30日現在) |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ルクセンブルグ | 投資信託受益証券 | ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド-グローバル・ユーティリティーズ・エクイティ・ファンド クラスST分配型 | 815,000 | 7,989 | 6,511,035,000 | 7,958 | 6,485,770,000 | 68.04 |
| 2 | 日本 | 投資信託受益証券 | ピクテ・グローバル公益株ファンド(適格機関投資家専用) | 230,000 | 12,356 | 2,841,880,000 | 12,269 | 2,821,870,000 | 29.60 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| (平成27年 9月30日現在) |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 97.64 |
| 合計 | 97.64 |
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