有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成25年9月18日-平成26年3月17日)
(1)【投資状況】
新光ピクテ世界インカム株式ファンド(毎月決算型)
新光ピクテ世界インカム株式ファンド(毎月決算型)
| (平成26年 4月30日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 日本 | 3,453,630,000 | 28.90 |
| ルクセンブルグ | 8,139,600,000 | 68.11 | |
| 小計 | 11,593,230,000 | 97.01 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 356,805,863 | 2.98 |
| 純資産総額 | 11,950,035,863 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
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