有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成27年9月16日-平成28年3月15日)
(1)【投資状況】
新光ピクテ世界インカム株式ファンド(毎月決算型)
新光ピクテ世界インカム株式ファンド(毎月決算型)
| (平成28年 3月31日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 日本 | 2,719,105,000 | 29.40 |
| ルクセンブルグ | 6,309,900,000 | 68.24 | |
| 小計 | 9,029,005,000 | 97.64 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 217,459,890 | 2.35 |
| 純資産総額 | 9,246,464,890 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
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