有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成26年9月11日-平成27年3月10日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表(平成27年3月10日現在)
(1)株式

通貨	銘柄	株式数	評価額単価	評価額金額	備考
日本円	大成建設	4,000	680.00	2,720,000
	大林組	3,000	769.00	2,307,000
	ヤクルト本社	700	7,640.00	5,348,000
	味の素	2,000	2,503.00	5,006,000
	東レ	4,000	1,012.50	4,050,000
	日立化成	600	2,624.00	1,574,400
	花王	1,200	5,553.00	6,663,600
	関西ペイント	2,000	2,220.00	4,440,000
	富士フイルムホールディングス	600	4,014.00	2,408,400
	日東電工	400	7,511.00	3,004,400
	アステラス製薬	3,700	1,950.00	7,215,000
	塩野義製薬	1,100	3,780.00	4,158,000
	中外製薬	500	3,715.00	1,857,500
	参天製薬	600	8,380.00	5,028,000
	住友ゴム工業	1,600	2,192.00	3,507,200
	日本碍子	2,000	2,447.00	4,894,000
	日本特殊陶業	1,000	3,285.00	3,285,000
	神戸製鋼所	7,000	227.00	1,589,000
	日立金属	1,000	1,823.00	1,823,000
	住友金属鉱山	1,000	1,833.50	1,833,500
	小松製作所	1,000	2,442.00	2,442,000
	クボタ	2,000	1,958.00	3,916,000
	IHI	5,000	537.00	2,685,000
	日立製作所	8,000	802.50	6,420,000
	三菱電機	4,000	1,385.50	5,542,000
	日本電産	400	7,806.00	3,122,400
	オムロン	600	5,140.00	3,084,000
	セイコーエプソン	700	4,460.00	3,122,000
	キーエンス	100	60,370.00	6,037,000
	シスメックス	800	6,420.00	5,136,000
	村田製作所	400	15,895.00	6,358,000
	デンソー	600	5,459.00	3,275,400
	トヨタ自動車	1,800	8,178.00	14,720,400
	日野自動車	2,100	1,842.00	3,868,200
	アイシン精機	400	4,320.00	1,728,000
	マツダ	800	2,480.00	1,984,000
	富士重工業	1,400	4,068.00	5,695,200
	ヤマハ発動機	1,100	3,015.00	3,316,500
	HOYA	1,200	4,984.50	5,981,400
	東日本旅客鉄道	200	10,135.00	2,027,000
	東海旅客鉄道	100	22,330.00	2,233,000
	日本航空	500	3,715.00	1,857,500
	日本電信電話	500	7,285.00	3,642,500
	KDDI	600	7,851.00	4,710,600
	三菱商事	800	2,423.50	1,938,800
	セブン&アイ・ホールディングス	1,300	4,713.50	6,127,550
	三菱UFJフィナンシャル・グループ	12,900	755.90	9,751,110
	りそなホールディングス	5,300	625.50	3,315,150
	横浜銀行	4,000	714.80	2,859,200
	セブン銀行	2,700	581.00	1,568,700
	第一生命保険	1,100	1,747.00	1,921,700
	東京海上ホールディングス	1,200	4,270.00	5,124,000
	カカクコム	700	1,993.00	1,395,100
小計		102,300		209,617,410
合計				209,617,410

(2)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。