有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成27年9月11日-平成28年3月10日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表(平成28年3月10日現在)
(1)株式

通貨	銘柄	株式数	評価額単価	評価額金額	備考
日本円	国際石油開発帝石	900	936.70	843,030
	大成建設	3,000	700.00	2,100,000
	大林組	2,500	1,065.00	2,662,500
	積水ハウス	500	1,828.00	914,000
	カルビー	200	4,610.00	922,000
	ヤクルト本社	200	5,450.00	1,090,000
	キッコーマン	1,000	3,830.00	3,830,000
	味の素	1,000	2,779.50	2,779,500
	東レ	4,000	946.00	3,784,000
	ダイセル	2,500	1,469.00	3,672,500
	花王	700	5,823.00	4,076,100
	日東電工	100	6,718.00	671,800
	アステラス製薬	200	1,543.00	308,600
	塩野義製薬	500	5,103.00	2,551,500
	小野薬品工業	100	22,580.00	2,258,000
	参天製薬	200	1,641.00	328,200
	大塚ホールディングス	600	4,046.00	2,427,600
	日立金属	800	1,223.00	978,400
	クボタ	2,000	1,581.00	3,162,000
	日本電産	200	8,181.00	1,636,200
	セイコーエプソン	300	2,039.00	611,700
	ソニー	1,000	2,743.50	2,743,500
	キーエンス	100	59,270.00	5,927,000
	シスメックス	300	7,240.00	2,172,000
	カシオ計算機	400	2,203.00	881,200
	村田製作所	300	14,305.00	4,291,500
	小糸製作所	400	5,050.00	2,020,000
	デンソー	200	4,484.00	896,800
	トヨタ自動車	700	6,154.00	4,307,800
	アイシン精機	700	4,495.00	3,146,500
	マツダ	1,000	1,678.00	1,678,000
	富士重工業	900	4,029.00	3,626,100
	島津製作所	1,000	1,766.00	1,766,000
	HOYA	400	4,265.00	1,706,000
	アシックス	100	1,980.00	198,000
	大阪瓦斯	2,000	422.20	844,400
	東京急行電鉄	3,000	936.00	2,808,000
	東日本旅客鉄道	300	9,811.00	2,943,300
	東海旅客鉄道	100	19,345.00	1,934,500
	日本航空	900	4,003.00	3,602,700
	野村総合研究所	300	3,855.00	1,156,500
	大塚商会	400	5,510.00	2,204,000
	日本電信電話	1,000	4,863.00	4,863,000
	KDDI	1,000	2,943.50	2,943,500
	伊藤忠商事	2,500	1,428.00	3,570,000
	三井物産	600	1,434.00	860,400
	セブン&アイ・ホールディングス	500	4,643.00	2,321,500
	三菱UFJフィナンシャル・グループ	6,000	535.60	3,213,600
	三井住友トラスト・ホールディングス	2,000	341.80	683,600
	三井住友フィナンシャルグループ	500	3,510.00	1,755,000
	横浜銀行	1,000	535.40	535,400
	みずほフィナンシャルグループ	9,200	178.30	1,640,360
	第一生命保険	400	1,392.00	556,800
	東京海上ホールディングス	600	3,957.00	2,374,200
	三井不動産	1,000	2,697.00	2,697,000
	三菱地所	1,000	2,123.00	2,123,000
	カカクコム	1,800	2,096.00	3,772,800
	オリエンタルランド	300	7,929.00	2,378,700
	セコム	300	8,463.00	2,538,900
小計		65,700		131,289,190
合計				131,289,190

(2)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。