有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成28年3月11日-平成28年9月12日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表(平成28年9月12日現在)
(1)株式

通貨	銘柄	株式数	評価額単価	評価額金額	備考
日本円	国際石油開発帝石	1,100	839.90	923,890
	大成建設	2,000	782.00	1,564,000
	大林組	1,700	1,002.00	1,703,400
	積水ハウス	800	1,714.50	1,371,600
	カルビー	200	3,745.00	749,000
	アサヒグループホールディングス	600	3,561.00	2,136,600
	味の素	900	2,217.00	1,995,300
	東レ	3,000	963.50	2,890,500
	住友化学	3,000	472.00	1,416,000
	信越化学工業	300	7,046.00	2,113,800
	ダイセル	1,900	1,224.00	2,325,600
	花王	300	5,506.00	1,651,800
	富士フイルムホールディングス	400	3,868.00	1,547,200
	塩野義製薬	500	5,020.00	2,510,000
	中外製薬	400	3,425.00	1,370,000
	大塚ホールディングス	700	4,469.00	3,128,300
	ジェイ エフ イー ホールディングス	800	1,513.50	1,210,800
	小松製作所	1,100	2,295.50	2,525,050
	クボタ	1,300	1,438.50	1,870,050
	ダイキン工業	300	9,297.00	2,789,100
	ホシザキ	200	8,370.00	1,674,000
	三菱電機	1,000	1,268.00	1,268,000
	日本電産	300	8,957.00	2,687,100
	ソニー	700	3,287.00	2,300,900
	横河電機	700	1,311.00	917,700
	キーエンス	100	71,330.00	7,133,000
	シスメックス	100	6,820.00	682,000
	カシオ計算機	1,000	1,475.00	1,475,000
	村田製作所	200	12,685.00	2,537,000
	小糸製作所	400	4,800.00	1,920,000
	いすゞ自動車	1,400	1,280.50	1,792,700
	トヨタ自動車	900	6,093.00	5,483,700
	アイシン精機	400	4,755.00	1,902,000
	マツダ	900	1,646.00	1,481,400
	富士重工業	900	3,988.00	3,589,200
	島津製作所	1,000	1,566.00	1,566,000
	ニコン	800	1,513.00	1,210,400
	HOYA	200	3,971.00	794,200
	大阪瓦斯	2,000	411.20	822,400
	東京急行電鉄	2,000	787.00	1,574,000
	東日本旅客鉄道	300	8,958.00	2,687,400
	東海旅客鉄道	100	17,125.00	1,712,500
	日本航空	400	3,120.00	1,248,000
	野村総合研究所	200	3,460.00	692,000
	オービック	200	5,170.00	1,034,000
	日本電信電話	700	4,591.00	3,213,700
	KDDI	800	3,074.00	2,459,200
	ソフトバンクグループ	400	6,691.00	2,676,400
	伊藤忠商事	2,200	1,256.00	2,763,200
	三井物産	600	1,369.00	821,400
	セブン&アイ・ホールディングス	300	4,416.00	1,324,800
	ニトリホールディングス	200	10,980.00	2,196,000
	サンドラッグ	100	7,730.00	773,000
	三菱UFJフィナンシャル・グループ	6,300	532.30	3,353,490
	三井住友トラスト・ホールディングス	4,000	352.10	1,408,400
	三井住友フィナンシャルグループ	800	3,520.00	2,816,000
	スルガ銀行	300	2,449.00	734,700
	みずほフィナンシャルグループ	11,800	178.00	2,100,400
	野村ホールディングス	1,300	481.80	626,340
	MS&ADインシュアランスグループホール	300	2,878.00	863,400
	第一生命保険	800	1,472.50	1,178,000
	東京海上ホールディングス	300	3,944.00	1,183,200
	オリックス	1,400	1,482.00	2,074,800
	三井不動産	1,000	2,264.00	2,264,000
	三菱地所	1,000	1,932.50	1,932,500
	オリエンタルランド	200	6,085.00	1,217,000
	セコム	200	7,725.00	1,545,000
小計		72,700		127,501,520
合計				127,501,520

(2)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。