- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成25年9月11日-平成26年3月10日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) | |||
| 第1期末 | (分配付) | 194,386,382 | (分配付) | 11,819 |
| (平成17年9月12日) | (分配落) | 186,162,992 | (分配落) | 11,319 |
| 第2期末 | (分配付) | 611,017,503 | (分配付) | 14,419 |
| (平成18年3月10日) | (分配落) | 568,641,324 | (分配落) | 13,419 |
| 第3期末 | (分配付) | 699,320,462 | (分配付) | 12,910 |
| (平成18年9月11日) | (分配落) | 645,152,372 | (分配落) | 11,910 |
| 第4期末 | (分配付) | 736,591,820 | (分配付) | 12,871 |
| (平成19年3月12日) | (分配落) | 679,364,527 | (分配落) | 11,871 |
| 第5期末 | (分配付) | 581,358,723 | (分配付) | 11,076 |
| (平成19年9月10日) | (分配落) | 555,115,746 | (分配落) | 10,576 |
| 第6期末 | (分配付) | 418,737,207 | (分配付) | 8,196 |
| (平成20年3月10日) | (分配落) | 418,737,207 | (分配落) | 8,196 |
| 第7期末 | (分配付) | 398,007,658 | (分配付) | 8,059 |
| (平成20年9月10日) | (分配落) | 398,007,658 | (分配落) | 8,059 |
| 第8期末 | (分配付) | 236,965,349 | (分配付) | 4,816 |
| (平成21年3月10日) | (分配落) | 236,965,349 | (分配落) | 4,816 |
| 第9期末 | (分配付) | 319,010,337 | (分配付) | 6,534 |
| (平成21年9月10日) | (分配落) | 319,010,337 | (分配落) | 6,534 |
| 第10期末 | (分配付) | 282,381,761 | (分配付) | 6,581 |
| (平成22年3月10日) | (分配落) | 282,381,761 | (分配落) | 6,581 |
| 第11期末 | (分配付) | 234,253,521 | (分配付) | 5,610 |
| (平成22年9月10日) | (分配落) | 234,253,521 | (分配落) | 5,610 |
| 第12期末 | (分配付) | 256,802,371 | (分配付) | 6,416 |
| (平成23年3月10日) | (分配落) | 256,802,371 | (分配落) | 6,416 |
| 第13期末 | (分配付) | 189,158,799 | (分配付) | 4,997 |
| (平成23年9月12日) | (分配落) | 189,158,799 | (分配落) | 4,997 |
| 第14期末 | (分配付) | 196,635,415 | (分配付) | 5,634 |
| (平成24年3月12日) | (分配落) | 196,635,415 | (分配落) | 5,634 |
| 第15期末 | (分配付) | 164,922,609 | (分配付) | 5,067 |
| (平成24年9月10日) | (分配落) | 164,992,609 | (分配落) | 5,067 |
| 第16期末 | (分配付) | 204,256,139 | (分配付) | 7,185 |
| (平成25年3月11日) | (分配落) | 204,256,139 | (分配落) | 7,185 |
| 第17期末 | (分配付) | 221,312,539 | (分配付) | 8,121 |
| (平成25年9月10日) | (分配落) | 221,312,539 | (分配落) | 8,121 |
| 第18期末 | (分配付) | 198,027,404 | (分配付) | 8,200 |
| (平成26年3月10日) | (分配落) | 198,027,404 | (分配落) | 8,200 |
| 平成25年 4月末 | 229,898,459 | 8,149 | ||
| 5月末 | 232,614,886 | 7,793 | ||
| 6月末 | 217,064,050 | 7,831 | ||
| 7月末 | 210,068,711 | 7,710 | ||
| 8月末 | 203,582,302 | 7,471 | ||
| 9月末 | 221,630,868 | 8,138 | ||
| 10月末 | 222,002,041 | 8,151 | ||
| 11月末 | 215,674,029 | 8,634 | ||
| 12月末 | 219,375,890 | 8,939 | ||
| 平成26年 1月末 | 200,574,559 | 8,264 | ||
| 2月末 | 196,329,967 | 8,129 | ||
| 3月末 | 192,680,233 | 7,994 | ||
| 4月末 | 183,486,388 | 7,701 | ||
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