有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成28年3月11日-平成28年9月12日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) | |||
| 第4期末 | (分配付) | 736,591,820 | (分配付) | 12,871 |
| (平成19年3月12日) | (分配落) | 679,364,527 | (分配落) | 11,871 |
| 第5期末 | (分配付) | 581,358,723 | (分配付) | 11,076 |
| (平成19年9月10日) | (分配落) | 555,115,746 | (分配落) | 10,576 |
| 第6期末 | (分配付) | 418,737,207 | (分配付) | 8,196 |
| (平成20年3月10日) | (分配落) | 418,737,207 | (分配落) | 8,196 |
| 第7期末 | (分配付) | 398,007,658 | (分配付) | 8,059 |
| (平成20年9月10日) | (分配落) | 398,007,658 | (分配落) | 8,059 |
| 第8期末 | (分配付) | 236,965,349 | (分配付) | 4,816 |
| (平成21年3月10日) | (分配落) | 236,965,349 | (分配落) | 4,816 |
| 第9期末 | (分配付) | 319,010,337 | (分配付) | 6,534 |
| (平成21年9月10日) | (分配落) | 319,010,337 | (分配落) | 6,534 |
| 第10期末 | (分配付) | 282,381,761 | (分配付) | 6,581 |
| (平成22年3月10日) | (分配落) | 282,381,761 | (分配落) | 6,581 |
| 第11期末 | (分配付) | 234,253,521 | (分配付) | 5,610 |
| (平成22年9月10日) | (分配落) | 234,253,521 | (分配落) | 5,610 |
| 第12期末 | (分配付) | 256,802,371 | (分配付) | 6,416 |
| (平成23年3月10日) | (分配落) | 256,802,371 | (分配落) | 6,416 |
| 第13期末 | (分配付) | 189,158,799 | (分配付) | 4,997 |
| (平成23年9月12日) | (分配落) | 189,158,799 | (分配落) | 4,997 |
| 第14期末 | (分配付) | 196,635,415 | (分配付) | 5,634 |
| (平成24年3月12日) | (分配落) | 196,635,415 | (分配落) | 5,634 |
| 第15期末 | (分配付) | 164,922,609 | (分配付) | 5,067 |
| (平成24年9月10日) | (分配落) | 164,992,609 | (分配落) | 5,067 |
| 第16期末 | (分配付) | 204,256,139 | (分配付) | 7,185 |
| (平成25年3月11日) | (分配落) | 204,256,139 | (分配落) | 7,185 |
| 第17期末 | (分配付) | 221,312,539 | (分配付) | 8,121 |
| (平成25年9月10日) | (分配落) | 221,312,539 | (分配落) | 8,121 |
| 第18期末 | (分配付) | 198,027,404 | (分配付) | 8,200 |
| (平成26年3月10日) | (分配落) | 198,027,404 | (分配落) | 8,200 |
| 第19期末 | (分配付) | 206,221,264 | (分配付) | 8,634 |
| (平成26年9月10日) | (分配落) | 206,221,264 | (分配落) | 8,634 |
| 第20期末 | (分配付) | 211,898,370 | (分配付) | 9,933 |
| (平成27年3月10日) | (分配落) | 211,898,370 | (分配落) | 9,933 |
| 第21期末 | (分配付) | 145,090,740 | (分配付) | 9,525 |
| (平成27年9月10日) | (分配落) | 145,090,740 | (分配落) | 9,525 |
| 第22期末 | (分配付) | 136,849,202 | (分配付) | 8,863 |
| (平成28年3月10日) | (分配落) | 136,849,202 | (分配落) | 8,863 |
| 第23期末 | (分配付) | 131,157,432 | (分配付) | 8,535 |
| (平成28年9月12日) | (分配落) | 131,157,432 | (分配落) | 8,535 |
| 平成27年10月末 | 157,776,196 | 10,166 | ||
| 11月末 | 159,638,760 | 10,320 | ||
| 12月末 | 158,931,348 | 10,272 | ||
| 平成28年 1月末 | 146,211,186 | 9,520 | ||
| 2月末 | 132,813,104 | 8,603 | ||
| 3月末 | 136,294,410 | 8,927 | ||
| 4月末 | 135,606,175 | 8,884 | ||
| 5月末 | 139,315,965 | 9,124 | ||
| 6月末 | 127,055,755 | 8,316 | ||
| 7月末 | 132,720,852 | 8,730 | ||
| 8月末 | 132,440,854 | 8,622 | ||
| 9月末 | 131,894,799 | 8,582 | ||
| 10月末 | 135,670,262 | 9,049 | ||
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