有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成29年9月12日-平成30年3月12日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) | |||
| 第7期末 | (分配付) | 398,007,658 | (分配付) | 8,059 |
| (2008年9月10日) | (分配落) | 398,007,658 | (分配落) | 8,059 |
| 第8期末 | (分配付) | 236,965,349 | (分配付) | 4,816 |
| (2009年3月10日) | (分配落) | 236,965,349 | (分配落) | 4,816 |
| 第9期末 | (分配付) | 319,010,337 | (分配付) | 6,534 |
| (2009年9月10日) | (分配落) | 319,010,337 | (分配落) | 6,534 |
| 第10期末 | (分配付) | 282,381,761 | (分配付) | 6,581 |
| (2010年3月10日) | (分配落) | 282,381,761 | (分配落) | 6,581 |
| 第11期末 | (分配付) | 234,253,521 | (分配付) | 5,610 |
| (2010年9月10日) | (分配落) | 234,253,521 | (分配落) | 5,610 |
| 第12期末 | (分配付) | 256,802,371 | (分配付) | 6,416 |
| (2011年3月10日) | (分配落) | 256,802,371 | (分配落) | 6,416 |
| 第13期末 | (分配付) | 189,158,799 | (分配付) | 4,997 |
| (2011年9月12日) | (分配落) | 189,158,799 | (分配落) | 4,997 |
| 第14期末 | (分配付) | 196,635,415 | (分配付) | 5,634 |
| (2012年3月12日) | (分配落) | 196,635,415 | (分配落) | 5,634 |
| 第15期末 | (分配付) | 164,922,609 | (分配付) | 5,067 |
| (2012年9月10日) | (分配落) | 164,992,609 | (分配落) | 5,067 |
| 第16期末 | (分配付) | 204,256,139 | (分配付) | 7,185 |
| (2013年3月11日) | (分配落) | 204,256,139 | (分配落) | 7,185 |
| 第17期末 | (分配付) | 221,312,539 | (分配付) | 8,121 |
| (2013年9月10日) | (分配落) | 221,312,539 | (分配落) | 8,121 |
| 第18期末 | (分配付) | 198,027,404 | (分配付) | 8,200 |
| (2014年3月10日) | (分配落) | 198,027,404 | (分配落) | 8,200 |
| 第19期末 | (分配付) | 206,221,264 | (分配付) | 8,634 |
| (2014年9月10日) | (分配落) | 206,221,264 | (分配落) | 8,634 |
| 第20期末 | (分配付) | 211,898,370 | (分配付) | 9,933 |
| (2015年3月10日) | (分配落) | 211,898,370 | (分配落) | 9,933 |
| 第21期末 | (分配付) | 145,090,740 | (分配付) | 9,525 |
| (2015年9月10日) | (分配落) | 145,090,740 | (分配落) | 9,525 |
| 第22期末 | (分配付) | 136,849,202 | (分配付) | 8,863 |
| (2016年3月10日) | (分配落) | 136,849,202 | (分配落) | 8,863 |
| 第23期末 | (分配付) | 131,157,432 | (分配付) | 8,535 |
| (2016年9月12日) | (分配落) | 131,157,432 | (分配落) | 8,535 |
| 第24期末 | (分配付) | 132,797,784 | (分配付) | 10,393 |
| (2017年3月10日) | (分配落) | 132,797,784 | (分配落) | 10,393 |
| 第25期末 | (分配付) | 109,380,619 | (分配付) | 10,732 |
| (2017年9月11日) | (分配落) | 109,380,619 | (分配落) | 10,732 |
| 第26期末 | (分配付) | 99,226,829 | (分配付) | 11,746 |
| (2018年3月12日) | (分配落) | 99,226,829 | (分配落) | 11,746 |
| 2017年 4月末日 | 125,698,826 | 10,143 | ||
| 5月末日 | 128,964,136 | 10,404 | ||
| 6月末日 | 113,408,209 | 10,637 | ||
| 7月末日 | 111,214,336 | 10,679 | ||
| 8月末日 | 109,121,085 | 10,710 | ||
| 9月末日 | 110,829,685 | 11,167 | ||
| 10月末日 | 111,005,898 | 11,878 | ||
| 11月末日 | 104,304,754 | 12,057 | ||
| 12月末日 | 102,690,779 | 12,248 | ||
| 2018年 1月末日 | 107,146,087 | 12,386 | ||
| 2月末日 | 100,565,196 | 11,892 | ||
| 3月末日 | 98,429,402 | 11,646 | ||
| 4月末日 | 101,653,644 | 12,060 | ||
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