剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額	4,872,812	2,859,607
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△62,109,803	△15,413,547
剰余金増加額又は欠損金減少額	11,787,336	6,582,804
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	11,787,336	6,582,804
剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	※1 -	※1 -
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△15,413,547	△2,262,322

2014/12/09 9:09

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2014/12/09 9:09

#3 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

			(単位:円)
元本	※1	13,259,198,504	9,176,400,394
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		526,913,174	1,977,113,359

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2014/12/09 9:09