- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成28年1月23日-平成28年7月22日)
| Ⅰ 資産総額 | 1,367,501,549 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 289,733 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,367,211,816 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 147,000 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 9,301 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,367,501,549 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 289,733 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,367,211,816 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 147,000 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 9,301 | 円 |
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