有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成28年1月23日-平成28年7月22日)
グローバル・ボンド&カレンシー・ロング・ショート・マザーファンド
純資産額計算書
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 5,257,168,818 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 92,189,194 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,164,979,624 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,443,740,784 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1623 | 円 |