有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成26年5月20日-平成26年11月17日)

①【純資産の推移】
2014年11月28日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

期別		純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり純 資産額(円) (分配落)	1口当たり純 資産額(円) (分配付)
第1特定期間末	(2005年11月17日)	10,880	10,945	1.0999	1.1064
第2特定期間末	(2006年5月17日)	23,699	23,866	0.9957	1.0027
第3特定期間末	(2006年11月17日)	34,543	34,762	1.1015	1.1085
第4特定期間末	(2007年5月17日)	39,959	40,210	1.1157	1.1227
第5特定期間末	(2007年11月19日)	37,784	38,056	0.9730	0.9800
第6特定期間末	(2008年5月19日)	35,657	35,938	0.8898	0.8968
第7特定期間末	(2008年11月17日)	23,220	23,503	0.5734	0.5804
第8特定期間末	(2009年5月18日)	27,626	27,920	0.6574	0.6644
第9特定期間末	(2009年11月17日)	32,856	33,096	0.6861	0.6911
第10特定期間末	(2010年5月17日)	32,894	33,123	0.7190	0.7240
第11特定期間末	(2010年11月17日)	29,931	30,107	0.6825	0.6865
第12特定期間末	(2011年5月17日)	24,340	24,433	0.6508	0.6533
第13特定期間末	(2011年11月17日)	17,466	17,536	0.6229	0.6254
第14特定期間末	(2012年5月17日)	15,403	15,461	0.6665	0.6690
第15特定期間末	(2012年11月19日)	14,124	14,172	0.7289	0.7314
第16特定期間末	(2013年5月17日)	14,768	14,808	0.9186	0.9211
第17特定期間末	(2013年11月18日)	11,914	11,972	0.8187	0.8227
第18特定期間末	(2014年5月19日)	10,584	10,633	0.8636	0.8676
第19特定期間末	(2014年11月17日)	10,662	10,706	0.9771	0.9811
	2013年11月末日	11,949	-	0.8358	-
	12月末日	11,344	-	0.8596	-
	2014年1月末日	10,786	-	0.8292	-
	2月末日	10,731	-	0.8382	-
	3月末日	10,694	-	0.8557	-
	4月末日	10,623	-	0.8604	-
	5月末日	10,541	-	0.8727	-
	6月末日	10,329	-	0.8738	-
	7月末日	10,383	-	0.8906	-
	8月末日	10,292	-	0.8949	-
	9月末日	10,392	-	0.9243	-
	10月末日	10,387	-	0.9287	-
	11月末日	10,788	-	0.9979	-

(注) 表中の末日とはその月の最終営業日を指します。