有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和2年5月19日-令和2年11月17日)

①【純資産の推移】
2020年11月30日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

期別		純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり純 資産額(円) (分配落)	1口当たり純 資産額(円) (分配付)
第12特定期間末	(2011年5月17日)	24,340	24,433	0.6508	0.6533
第13特定期間末	(2011年11月17日)	17,466	17,536	0.6229	0.6254
第14特定期間末	(2012年5月17日)	15,403	15,461	0.6665	0.6690
第15特定期間末	(2012年11月19日)	14,124	14,172	0.7289	0.7314
第16特定期間末	(2013年5月17日)	14,768	14,808	0.9186	0.9211
第17特定期間末	(2013年11月18日)	11,914	11,972	0.8187	0.8227
第18特定期間末	(2014年5月19日)	10,584	10,633	0.8636	0.8676
第19特定期間末	(2014年11月17日)	10,662	10,706	0.9771	0.9811
第20特定期間末	(2015年5月18日)	9,492	9,530	0.9958	0.9998
第21特定期間末	(2015年11月17日)	8,181	8,214	0.9860	0.9900
第22特定期間末	(2016年5月17日)	7,129	7,161	0.9001	0.9041
第23特定期間末	(2016年11月17日)	6,799	6,830	0.8910	0.8950
第24特定期間末	(2017年5月17日)	6,936	6,965	0.9574	0.9614
第25特定期間末	(2017年11月17日)	6,670	6,698	0.9568	0.9608
第26特定期間末	(2018年5月17日)	5,865	5,892	0.8746	0.8786
第27特定期間末	(2018年11月19日)	5,388	5,413	0.8390	0.8430
第28特定期間末	(2019年5月17日)	5,291	5,316	0.8587	0.8627
第29特定期間末	(2019年11月18日)	5,429	5,454	0.8607	0.8647
第30特定期間末	(2020年5月18日)	5,041	5,068	0.7533	0.7573
第31特定期間末	(2020年11月17日)	5,568	5,595	0.8217	0.8257
	2019年11月末日	5,556	-	0.8635	-
	12月末日	5,761	-	0.8784	-
	2020年1月末日	5,860	-	0.8838	-
	2月末日	5,857	-	0.8816	-
	3月末日	4,809	-	0.7210	-
	4月末日	4,876	-	0.7296	-
	5月末日	5,254	-	0.7847	-
	6月末日	5,443	-	0.8119	-
	7月末日	5,453	-	0.8122	-
	8月末日	5,572	-	0.8230	-
	9月末日	5,501	-	0.8089	-
	10月末日	5,404	-	0.7955	-
	11月末日	5,568	-	0.8231	-

(注) 表中の末日とはその月の最終営業日を指します。