有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2024/05/18-2024/11/18)

①【純資産の推移】
2024年11月29日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

期別		純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり純 資産額(円) (分配落)	1口当たり純 資産額(円) (分配付)
第20特定期間末	(2015年5月18日)	9,492	9,530	0.9958	0.9998
第21特定期間末	(2015年11月17日)	8,181	8,214	0.9860	0.9900
第22特定期間末	(2016年5月17日)	7,129	7,161	0.9001	0.9041
第23特定期間末	(2016年11月17日)	6,799	6,830	0.8910	0.8950
第24特定期間末	(2017年5月17日)	6,936	6,965	0.9574	0.9614
第25特定期間末	(2017年11月17日)	6,670	6,698	0.9568	0.9608
第26特定期間末	(2018年5月17日)	5,865	5,892	0.8746	0.8786
第27特定期間末	(2018年11月19日)	5,388	5,413	0.8390	0.8430
第28特定期間末	(2019年5月17日)	5,291	5,316	0.8587	0.8627
第29特定期間末	(2019年11月18日)	5,429	5,454	0.8607	0.8647
第30特定期間末	(2020年5月18日)	5,041	5,068	0.7533	0.7573
第31特定期間末	(2020年11月17日)	5,568	5,595	0.8217	0.8257
第32特定期間末	(2021年5月17日)	5,457	5,483	0.8323	0.8363
第33特定期間末	(2021年11月17日)	5,172	5,196	0.8465	0.8505
第34特定期間末	(2022年5月17日)	4,551	4,575	0.7542	0.7582
第35特定期間末	(2022年11月17日)	4,481	4,493	0.7584	0.7604
第36特定期間末	(2023年5月17日)	4,301	4,313	0.7456	0.7476
第37特定期間末	(2023年11月17日)	4,458	4,468	0.8313	0.8333
第38特定期間末	(2024年5月17日)	4,580	4,590	0.9191	0.9211
第39特定期間末	(2024年11月18日)	4,466	4,475	0.9353	0.9373
	2023年11月末日	4,441	-	0.8294	-
	12月末日	4,402	-	0.8318	-
	2024年1月末日	4,424	-	0.8532	-
	2月末日	4,490	-	0.8751	-
	3月末日	4,523	-	0.8950	-
	4月末日	4,582	-	0.9099	-
	5月末日	4,542	-	0.9162	-
	6月末日	4,682	-	0.9478	-
	7月末日	4,452	-	0.9063	-
	8月末日	4,283	-	0.8795	-
	9月末日	4,255	-	0.8789	-
	10月末日	4,457	-	0.9297	-
	11月末日	4,358	-	0.9147	-

(注1) 表中の末日とはその月の最終営業日を指します。
(注2) 2024年11月18日付の本ファンドの1口当たり純資産額(基準価額)に過誤が生じておりましたが、公表された基準価額および上記純資産総額および1口当たり純資産額については訂正を行いません。そのため、「第3 ファンドの経理状況」に記載する同日付の本ファンドの1口当たり純資産額と上記の金額は異なっております。