有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成25年12月10日-平成26年6月9日)
(平成26年6月30日現在)
(参考)好配当世界株マザーファンド
| Ⅰ 資産総額(円) | 11,683,654,489 |
| Ⅱ 負債総額(円) | 27,888,956 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)(円) | 11,655,765,533 |
| Ⅳ 発行済口数(口) | 16,225,930,810 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)(円) | 0.7183 |
(参考)好配当世界株マザーファンド
| Ⅰ 資産総額(円) | 13,460,480,198 |
| Ⅱ 負債総額(円) | ― |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)(円) | 13,460,480,198 |
| Ⅳ 発行済口数(口) | 7,702,718,480 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)(円) | 1.7475 |
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