有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成27年12月9日-平成28年6月8日)
みずほ好配当世界株オープン
(参考)好配当世界株マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 7,344,525,004 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,840,453 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,337,684,551 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 11,666,993,308 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6289 | 円 |
(参考)好配当世界株マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 8,491,140,276 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 710 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,491,139,566 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,900,913,667 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7326 | 円 |
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