有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成27年6月9日-平成27年12月8日)
みずほ好配当世界株オープン
(参考)好配当世界株マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 9,380,524,204 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,469,977 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,372,054,227 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 12,713,436,272 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7372 | 円 |
(参考)好配当世界株マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 10,805,117,036 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,805,117,036 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,487,059,270 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9692 | 円 |
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