日本好配当利回り株オープン(3ヵ月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年4月7日 | 2008年10月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,480,648,582 | 1,125,676,742 |
| 株式 | 50,277,230,830 | 35,355,003,090 |
| 投資証券 | 1,743,940,000 | 1,634,150,400 |
| 未収入金 | 552,344,067 | 3,919,931 |
| 未収配当金 | 786,208,526 | 602,463,278 |
| 未収利息 | 20,149 | 15,316 |
| 流動資産合計 | 54,840,392,154 | 38,721,228,757 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 54,840,392,154 | 38,721,228,757 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 534,201,152 | － |
| 未払収益分配金 | 176,336,689 | 165,483,833 |
| 未払解約金 | 15,991,551 | 79,905,159 |
| 未払受託者報酬 | 13,894,034 | 13,035,076 |
| 未払委託者報酬 | 125,046,270 | 117,315,634 |
| その他未払費用 | 288,750 | 288,750 |
| 流動負債合計 | 865,758,446 | 376,028,452 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 865,758,446 | 376,028,452 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 58,778,896,432 | 55,161,277,859 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -4,804,262,724 | -16,816,077,554 |
| （分配準備積立金） | 955,227,813 | 1,155,692,585 |
| 元本等合計 | 53,974,633,708 | 38,345,200,305 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 53,974,633,708 | 38,345,200,305 |
| 負債純資産合計 | 54,840,392,154 | 38,721,228,757 |
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