日本好配当利回り株オープン(3ヵ月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年10月7日 | 2009年4月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,125,676,742 | 884,988,102 |
| 株式 | 35,355,003,090 | 31,919,605,280 |
| 投資証券 | 1,634,150,400 | 1,489,949,100 |
| 未収入金 | 3,919,931 | 1,395,302,617 |
| 未収配当金 | 602,463,278 | 531,046,467 |
| 未収利息 | 15,316 | 2,636 |
| 流動資産合計 | 38,721,228,757 | 36,220,894,202 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 38,721,228,757 | 36,220,894,202 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 1,416,574,860 |
| 未払収益分配金 | 165,483,833 | 161,161,395 |
| 未払解約金 | 79,905,159 | 25,973,926 |
| 未払受託者報酬 | 13,035,076 | 8,480,879 |
| 未払委託者報酬 | 117,315,634 | 76,327,845 |
| その他未払費用 | 288,750 | 259,875 |
| 流動負債合計 | 376,028,452 | 1,688,778,780 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 376,028,452 | 1,688,778,780 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 55,161,277,859 | 53,720,465,226 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -16,816,077,554 | -19,188,349,804 |
| （分配準備積立金） | 1,155,692,585 | 1,251,618,781 |
| 元本等合計 | 38,345,200,305 | 34,532,115,422 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 38,345,200,305 | 34,532,115,422 |
| 負債純資産合計 | 38,721,228,757 | 36,220,894,202 |
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