日本好配当利回り株オープン(3ヵ月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2010年1月6日 9:21
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成21年4月8日-平成21年10月7日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年4月7日 | 2009年10月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 884,988,102 | 747,877,937 |
| 株式 | 31,919,605,280 | 32,644,624,700 |
| 投資証券 | 1,489,949,100 | 1,612,856,000 |
| 未収入金 | 1,395,302,617 | 361,035,920 |
| 未収配当金 | 531,046,467 | 393,152,795 |
| 未収利息 | 2,636 | 2,411 |
| 流動資産合計 | 36,220,894,202 | 35,759,549,763 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 36,220,894,202 | 35,759,549,763 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 1,416,574,860 | 232,392,842 |
| 未払収益分配金 | 161,161,395 | 153,869,907 |
| 未払解約金 | 25,973,926 | 30,048,287 |
| 未払受託者報酬 | 8,480,879 | 9,909,264 |
| 未払委託者報酬 | 76,327,845 | 89,183,342 |
| その他未払費用 | 259,875 | 259,875 |
| 流動負債合計 | 1,688,778,780 | 515,663,517 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 1,688,778,780 | 515,663,517 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 53,720,465,226 | 51,289,969,279 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -19,188,349,804 | -16,046,083,033 |
| （分配準備積立金） | 1,251,618,781 | 1,282,014,554 |
| 元本等合計 | 34,532,115,422 | 35,243,886,246 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 34,532,115,422 | 35,243,886,246 |
| 負債純資産合計 | 36,220,894,202 | 35,759,549,763 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
