日本好配当利回り株オープン(3ヵ月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2010年7月6日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成21年10月8日-平成22年4月7日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年10月7日 | 2010年4月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 747,877,937 | 861,670,028 |
| 株式 | 32,644,624,700 | 31,093,188,840 |
| 投資証券 | 1,612,856,000 | 1,522,653,500 |
| 未収入金 | 361,035,920 | 167,269,814 |
| 未収配当金 | 393,152,795 | 420,662,710 |
| 未収利息 | 2,411 | 2,446 |
| 流動資産合計 | 35,759,549,763 | 34,065,447,338 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 35,759,549,763 | 34,065,447,338 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 232,392,842 | 125,674,880 |
| 未払収益分配金 | 153,869,907 | 133,238,948 |
| 未払解約金 | 30,048,287 | 52,322,814 |
| 未払受託者報酬 | 9,909,264 | 8,433,059 |
| 未払委託者報酬 | 89,183,342 | 75,897,515 |
| その他未払費用 | 259,875 | 236,095 |
| 流動負債合計 | 515,663,517 | 395,803,311 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 515,663,517 | 395,803,311 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 51,289,969,279 | 44,412,982,831 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -16,046,083,033 | -10,743,338,804 |
| （分配準備積立金） | 1,282,014,554 | 1,397,666,693 |
| 元本等合計 | 35,243,886,246 | 33,669,644,027 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 35,243,886,246 | 33,669,644,027 |
| 負債純資産合計 | 35,759,549,763 | 34,065,447,338 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
