日本好配当利回り株オープン(3ヵ月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2011年1月6日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成22年4月8日-平成22年10月7日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年4月7日 | 2010年10月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 861,670,028 | 877,445,991 |
| 株式 | 31,093,188,840 | 24,173,512,780 |
| 投資証券 | 1,522,653,500 | 1,171,171,000 |
| 未収入金 | 167,269,814 | 168,727,431 |
| 未収配当金 | 420,662,710 | 326,433,100 |
| 未収利息 | 2,446 | 2,238 |
| 流動資産合計 | 34,065,447,338 | 26,717,292,540 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 34,065,447,338 | 26,717,292,540 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 125,674,880 | 12,919,611 |
| 未払収益分配金 | 133,238,948 | 118,546,825 |
| 未払解約金 | 52,322,814 | 57,026,210 |
| 未払受託者報酬 | 8,433,059 | 7,304,142 |
| 未払委託者報酬 | 75,897,515 | 65,737,227 |
| その他未払費用 | 236,095 | 204,487 |
| 流動負債合計 | 395,803,311 | 261,738,502 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 395,803,311 | 261,738,502 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 44,412,982,831 | 39,515,608,626 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -10,743,338,804 | -13,060,054,588 |
| （分配準備積立金） | 1,397,666,693 | 1,257,941,658 |
| 元本等合計 | 33,669,644,027 | 26,455,554,038 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 33,669,644,027 | 26,455,554,038 |
| 負債純資産合計 | 34,065,447,338 | 26,717,292,540 |
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