日本好配当利回り株オープン(3ヵ月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年10月7日 | 2011年4月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 877,445,991 | 741,520,768 |
| 株式 | 24,173,512,780 | 21,509,926,150 |
| 投資証券 | 1,171,171,000 | 1,059,331,000 |
| 未収入金 | 168,727,431 | － |
| 未収配当金 | 326,433,100 | 337,143,000 |
| 未収利息 | 2,238 | 1,607 |
| 流動資産合計 | 26,717,292,540 | 23,647,922,525 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 26,717,292,540 | 23,647,922,525 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 12,919,611 | － |
| 未払収益分配金 | 118,546,825 | 104,078,917 |
| 未払解約金 | 57,026,210 | 44,692,930 |
| 未払受託者報酬 | 7,304,142 | 6,661,670 |
| 未払委託者報酬 | 65,737,227 | 59,954,954 |
| その他未払費用 | 204,487 | 186,500 |
| 流動負債合計 | 261,738,502 | 215,574,971 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 261,738,502 | 215,574,971 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 39,515,608,626 | 34,692,972,348 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -13,060,054,588 | -11,260,624,794 |
| （分配準備積立金） | 1,257,941,658 | 1,251,875,959 |
| 元本等合計 | 26,455,554,038 | 23,432,347,554 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 26,455,554,038 | 23,432,347,554 |
| 負債純資産合計 | 26,717,292,540 | 23,647,922,525 |
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