日本好配当利回り株オープン(3ヵ月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年4月7日 | 2011年10月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 741,520,768 | 609,549,853 |
| 株式 | 21,509,926,150 | 18,554,958,510 |
| 投資証券 | 1,059,331,000 | 784,282,000 |
| 未収入金 | － | 137,453,756 |
| 未収配当金 | 337,143,000 | 284,718,950 |
| 未収利息 | 1,607 | 1,358 |
| 流動資産合計 | 23,647,922,525 | 20,370,964,427 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 23,647,922,525 | 20,370,964,427 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 134,516,249 |
| 未払収益分配金 | 104,078,917 | 93,471,919 |
| 未払解約金 | 44,692,930 | 23,173,377 |
| 未払受託者報酬 | 6,661,670 | 5,530,036 |
| 未払委託者報酬 | 59,954,954 | 49,770,240 |
| その他未払費用 | 186,500 | 154,807 |
| 流動負債合計 | 215,574,971 | 306,616,628 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 215,574,971 | 306,616,628 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 34,692,972,348 | 31,157,306,464 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -11,260,624,794 | -11,092,958,665 |
| （分配準備積立金） | 1,251,875,959 | 1,228,863,379 |
| 元本等合計 | 23,432,347,554 | 20,064,347,799 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 23,432,347,554 | 20,064,347,799 |
| 負債純資産合計 | 23,647,922,525 | 20,370,964,427 |
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