日本好配当利回り株オープン(3ヵ月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2012年7月6日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成23年10月8日-平成24年4月9日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年10月7日 | 2012年4月9日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 609,549,853 | 593,378,603 |
| 株式 | 18,554,958,510 | 17,522,424,050 |
| 投資証券 | 784,282,000 | 860,646,800 |
| 未収入金 | 137,453,756 | 584,826,011 |
| 未収配当金 | 284,718,950 | 297,983,600 |
| 未収利息 | 1,358 | 1,311 |
| 流動資産合計 | 20,370,964,427 | 19,859,260,375 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 20,370,964,427 | 19,859,260,375 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 134,516,249 | 559,102,552 |
| 未払収益分配金 | 93,471,919 | 85,254,761 |
| 未払解約金 | 23,173,377 | 22,424,797 |
| 未払受託者報酬 | 5,530,036 | 5,008,554 |
| 未払委託者報酬 | 49,770,240 | 45,076,931 |
| その他未払費用 | 154,807 | 140,204 |
| 流動負債合計 | 306,616,628 | 717,007,799 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 306,616,628 | 717,007,799 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 31,157,306,464 | 28,418,253,834 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -11,092,958,665 | -9,276,001,258 |
| （分配準備積立金） | 1,228,863,379 | 1,247,824,839 |
| 元本等合計 | 20,064,347,799 | 19,142,252,576 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 20,064,347,799 | 19,142,252,576 |
| 負債純資産合計 | 20,370,964,427 | 19,859,260,375 |
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